中型水庫(kù)管理局2021年度部門(mén)決算

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)  110.75  萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2020年增加（減少） 6.08 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.05 %；本年收入合計(jì)110.75  萬(wàn)元，較2020年增長(zhǎng) 0.05 %，主要原因是：調(diào)增了崗位、薪級(jí)工資。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 110.75 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占  0%；經(jīng)營(yíng)收入   0萬(wàn)元，占0  %；其他收入  0 萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì) 110.75 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)  110.75 萬(wàn)元，較2020年增加6.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.05  %，主要原因是：調(diào)增了崗位、薪級(jí)工資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元，較2020年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 98.04萬(wàn)元，占 80 %；項(xiàng)目支出  0 萬(wàn)元，占  0 %；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）  0 萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 116.68  萬(wàn)元，決算數(shù)為  110.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出98.04萬(wàn)元,較上年決算安排增加6.62萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出12.7萬(wàn)元,較上年決算安排減少1.3萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年決算安排增加（減少）0萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年決算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年決算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

（二）按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出94.51萬(wàn)元,較上年決算安排增加3.09萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出12.7萬(wàn)元,較上年決算安排減少1.3萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年決算安排增加（減少）0萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年決算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年決算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 110.75 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出  98.04 萬(wàn)元，較2020年增加6.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.05 %，主要原因是：調(diào)增了崗位、薪級(jí)工資。

（二）商品和服務(wù)支出  12.7 萬(wàn)元，較2020年（減少）1.3  萬(wàn)元，（下降） 0.1 %，主要原因是：減少了公務(wù)接待。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0  萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，較2020年上年相比較無(wú)變化。

（四）資本性支出 0  萬(wàn)元，較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，較2020年上年相比較無(wú)變化。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  8萬(wàn)元，決算數(shù)為  0.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0.1 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）  0.6萬(wàn)元，（下降）0.7  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0  個(gè)，累計(jì) 0 人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 8  萬(wàn)元，決算數(shù)為  0.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.1 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0.6 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0.7 %，主要原因是:減少公務(wù)接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：減少公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出   0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，年末公務(wù)用車保有 0 輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 12.7 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少  1.3萬(wàn)元，降低0.1 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出.

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額  1.92萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。占政府采購(gòu)支出總額的 100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日, 部門(mén)共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

橫峰縣中小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)主要是以大壩除雜、水面清理、渠道防滲、上壩公路整平、清理塌方、農(nóng)田灌溉等維修養(yǎng)護(hù)，防止水利災(zāi)害。根據(jù)贛財(cái)預(yù)[2022]1號(hào)文件精神，安排中型水庫(kù)管理局維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目  1 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 20 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 100 %。    

組織對(duì)中小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出  0 萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出  0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，加強(qiáng)我縣維修養(yǎng)護(hù)工作取得了明顯效果。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 20 萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

詳見(jiàn)2021年度省級(jí)部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告（附表1）和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（附表2）。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

詳見(jiàn)附件3 

第四部分  名詞解釋

名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）。

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

一、收入科目

財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)        費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2101102  事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2130301行政運(yùn)行：反映水利事務(wù)行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

2130305 水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù)：反映水利廳納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出及水利工程運(yùn)行和維護(hù)方面的支出。

2130399 其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。